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郑州黄河工程有限公司加强银行账户管控

近期,郑州黄河工程有限公司为加强资金管理、提高资金利用率,对公司名下(含分公司)的所有银行账户进行全面核查清理。

目前,该公司经营项目所在地较为分散,很多项目业主要求在施工所在地开设银行账户,加之工程结算期较长,特别是一些长期未清理的僵尸项目的存在,造成银行账户开立过多,资金分散,管理难度加大。公司财务部结合正在开展的僵尸项目清理工作,逐个分析账户情况,决定对问题账户和长期不用账户进行清理。经过核查,目前需清理账户16个,已清理云南、广东、四川、河南账户6个,回笼资金83万元,计划9月底之前把剩余账户清理完毕。

下一步,该公司还将继续加强对流动资金的管控工作,严格资金使用制度,确保印鉴、支付密码器的使用安全,确保账面与银行资金的核对一致,确保办理银行业务的熟练准确,强化项目资金的明晰性,资金调配的科学性,从而最大限度的发挥资金能效。(黄静)